관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
19일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.85% 오른 14,450원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 12.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 유니슨 | 3.6% | 19.4% | 5.3 |
| 진성티이씨 | 3.3% | 19.8% | 5.9 |
| 에스엠코어 | 3.3% | -12.2% | -3.6 |
| 브이원텍 | 3.2% | 21.3% | 6.6 |
| 젬백스 | 2.4% | 1.8% | 0.7 |
| 코스닥 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 기계,장비 | 0.8% | 2.9% | 3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.21% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계,장비업종은 0.21% 하락중이다.
젬백스
| 11,100원
▲250(+2.30%) | 진성티이씨
| 10,350원
▲630(+6.48%) |
유니슨
| 4,410원
▲40(+0.92%) | 브이원텍
| 30,750원
▼650(-2.07%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.91%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.28%를 보였으며 외국인은 10.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.12%로 가장 높았고, 기관이 14.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.96%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
9월15일 :
(주)에스엠코어 단일판매ㆍ공급계약체결
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
