◆건설주 테마 동향_1020.12p로 2.47% 상승
현재 시점에서 건설주 테마 내의 종목들 중 두산건설을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1020.12p로 전일보다 2.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.19% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 현대건설, 대림산업이 각각 4.2%, 3.39%, 2.6% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 두산건설은 -0.47% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 건설주(지수:1020.12 전일비:▲2.47%) |
◆테마구성종목 |
|
|
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| GS건설 | 28,550 | ▲1,150 | 4.2% | 302,821 |
| 현대건설 | 39,650 | ▲1,300 | 3.4% | 333,999 |
| 대림산업 | 82,900 | ▲2,100 | 2.6% | 94,332 |
| 두산건설 | 3,170 | ▼-15 | -0.5% | 3,466 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
 |
◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 09/19 | 3(2.6) | 2(3.39) | 1(4.2) | 5(-0.47) | 4(2.47) |
| 09/11 | 1(-0.96) | 4(-2.52) | 5(-3.03) | 2(-1.69) | 3(-2.05) |
| 09/06 | 2(-1.87) | 4(-2.94) | 5(-3.55) | 1(0.3) | 3(-2.02) |
| 08/03 | 2(-3.2) | 5(-6.69) | 4(-5.97) | 1(-1.44) | 3(-4.32) |
| 06/29 | 2(2.93) | 5(2.23) | 1(3.08) | 4(2.44) | 3(2.64) |
| 전체순위 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대건설(-2.82%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 GS건설(0.4)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | -3.16 | -2.82 | -3.37 | -3.94 | -3.28 |
| 변동성 | 1.45 | 1.76 | 2.21 | 0.61 | 1.26 |
| 위험도 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.12 | 0.31 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
