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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.6% 오른 4,115원을 기록하고 있는 한라는 지난 1개월간 11.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아지질 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| 한라 | 1.8% | -11.8% | -6.5 |
| 화성산업 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 고려개발 | 1.1% | -4.3% | -3.8 |
| 계룡건설 | 1.1% | -3.5% | -3.1 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 건설업 | 1.0% | -3.2% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.17% |
| 계룡건설 | 18,050원 ▼50(-0.28%) | 고려개발 | 6,080원 0 (0.00%) |
| 화성산업 | 14,450원 ▲100(+0.70%) | 동아지질 | 11,800원 ▼250(-2.07%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한라 | 고려개발 | 동아지질 | 계룡건설 | 화성산업 | |
| ROE | 3.0 | -34.0 | 9.7 | 5.7 | 11.3 |
| PER | 12.9 | - | 9.0 | 8.0 | 4.9 |
| PBR | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 한라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.63%를 보였으며 외국인은 12.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.21%로 가장 높았고, 외국인이 8.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 4,695원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com