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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.14% 오른 53,200원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 10.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 1.7% | 0.6% | 0.3 |
| POSCO | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 고려아연 | 1.3% | -0.3% | -0.2 |
| 현대제철 | 1.2% | -10.7% | -8.9 |
| 영풍 | 1.2% | -8.9% | -7.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 철강금속 | 1.0% | -5.4% | -5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +1.66% |
| 고려아연 | 499,500원 ▼3500(-0.70%) | 풍산 | 53,100원 ▲400(+0.76%) |
| POSCO | 321,500원 ▲9500(+3.04%) | 영풍 | 1,182,000원 ▲14000(+1.20%) |
| 증권사 목표주가 77,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대제철 | 고려아연 | 풍산 | POSCO | 영풍 | |
| ROE | 6.1 | 10.2 | 13.0 | 3.6 | 4.3 |
| PER | 6.9 | 16.0 | 8.5 | 16.1 | 15.8 |
| PBR | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 28.09%, 외국인 31.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.78%를 보였으며 기관은 28.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.96%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 61,600원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com