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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 14,550원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 11.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼광글라스 | 3.0% | -5.2% | -1.7 |
| 쌍용머티리얼 | 2.3% | 15.8% | 6.8 |
| 성신양회 | 1.8% | -9.4% | -5.1 |
| 벽산 | 1.5% | 0.9% | 0.5 |
| 대림씨엔에스 | 1.2% | -11.0% | -9.1 |
| 비금속광물 | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.24% |
| 벽산 | 3,395원 ▲55(+1.65%) | 쌍용머티리얼 | 3,150원 ▼20(-0.63%) |
| 삼광글라스 | 48,550원 ▼900(-1.82%) | 성신양회 | 6,100원 ▼50(-0.81%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대림씨엔에스 | 쌍용머티리얼 | 벽산 | 성신양회 | 삼광글라스 | |
| ROE | 10.9 | 4.1 | 7.4 | 6.7 | 5.3 |
| PER | 6.0 | 32.3 | 10.6 | 6.7 | 13.5 |
| PBR | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.32%를 보였으며 외국인은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.69%로 가장 높았고, 기관이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 16,950원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com