이베스트투자증권에서 19일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Party Time!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사는 최근 메모리 가격 강세에 따른 수익성 추정치가 상향되며 가파른 주가 상승이 진행 중이지만 실적 추정치 상향분은 주가 상승분을 상회하는 결과 현주가 PER은 5.3배(2017년), 4.5배(2018년) 수준으로 전세계 반도체업체 중 여전히 가장 낮은 밸류에이션을 받고 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3분기 견조한 서버향 메모리 수요 강세 속에 성수기 진입에 따른 모바일향 메모리 출하 증가로 DRAM과 NAND 빗그로스는 각각 +11.4%, +25.4% 증가하고, 메모리 시장 호조에 따른 가격 강세 지속으로 DRAM과 NAND의 평균 가격은 각각 5.3%, 2.3% 수준 상승하며 수익성 호조를 이끌 전망"라고 밝혔다.
한편 "DRAM 및 NAND 공급 증가의 제한에 따른 타이트한 수급 및 가격 강세 추세는 4분기까지 지속되어 동사의 4분기 실적은 매출액 8.66조원(+61.6%, YoY), 영업이익 4.33조원(+182%, YoY)의 분기 사상 최대 실적을 갱신할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 88,273 | 100,000 | 71,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170919 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 88,000 | | 20170612 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170919 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170918 | 삼성증권 | 매수 | 96,000 | | 20170914 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 100,000 | | 20170914 | 골든브릿지투자증권 | 매수(상향) | 92,000 |
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