[ET투자뉴스]제약주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆제약주 테마 동향_1024.66p로 2.19% 상승

지금 시점에서 제약주 테마의 종목들 중 유한양행을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 1024.66p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.52% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한미약품, 삼성바이오로직스, 녹십자가 각각 5.18%, 3.04%, 1.63% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 유한양행은 -0.67% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



제약주(지수:1024.66 전일비:▲2.19%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
한미약품426,500▲21,0005.2%153,607
삼성바이오로직스338,500▲10,0003.0%319,200
녹십자187,000▲3,0001.6%11,621
유한양행223,500▼-1,500-0.7%18,001

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆제약주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성

제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성바이오로직스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자유한양행녹십자한미약품삼성바이오로직스테마지수
09/195(-0.67)4(1.63)1(5.18)2(3.04)3(2.19)
09/045(-3.04)4(-2.12)1(-1.45)2(-1.6)3(-2.05)
08/034(-3.62)2(-2.46)5(-4.07)1(0.18)3(-2.5)
06/135(1.04)4(2.86)3(3.3)1(7.22)2(3.59)
05/315(-0.6)4(1.69)1(4.09)2(4.02)3(2.29)
전체순위54213

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆제약주 테마 종목 종합평가_삼성바이오로직스 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 삼성바이오로직스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성바이오로직스(22.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성바이오로직스(0.96), 한미약품(0.68), 녹십자(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성바이오로직스(8.23), 한미약품(2.92), 녹십자(1.93)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
유한양행녹십자한미약품삼성바이오로직스테마지수
등락률-0.022.176.522.847.67
변동성1.231.132.232.781.22
위험도0.50.610.680.960.8
전체순위54213

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com