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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 9,480원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 12.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리기술투자 | 3.6% | 220.5% | 61.2 |
| 부방 | 3.3% | -3.1% | -0.9 |
| 매일홀딩스 | 2.5% | -17.9% | -7.1 |
| 오텍 | 2.1% | -12.2% | -5.8 |
| 아이디스홀딩스 | 1.1% | -3.5% | -3.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 5.0% | 8.3 |
| 금융 | 0.8% | -0.9% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -1.48% |
| 부방 | 3,240원 ▲25(+0.78%) | 매일홀딩스 | 19,100원 ▼200(-1.04%) |
| 우리기술투자 | 1,865원 0 (29.97%) | 아이디스홀딩스 | 12,550원 ▼250(-1.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 오텍 | 매일홀딩스 | 우리기술투자 | 아이디스홀딩스 | 부방 | |
| ROE | 13.0 | 6.1 | - | 4.4 | 5.2 |
| PER | 7.0 | 4.7 | - | 6.3 | 15.5 |
| PBR | 0.9 | 0.3 | - | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.07%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.23%로 가장 높았고, 외국인이 16.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 14,200원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com