미래에셋대우에서 20일 유진테크(084370)에 대해 "장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 유진테크(084370)에 대해 "해외 대형 업체로부터 수주가 가능할 전망이다. 기존의 유진테크의 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스 두 업체였으나, 규모있는 해외 고객사로의 매출이 2017년 하반기부터 가능할 전망이다. 2017년을 시작으로 2018년에는 매출 규모가 커질 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "회사의 포트폴리오도 다변화될 전망이다. 기존의 매출은 주로 LPCVD에서 발생하였다. 하지만 향후 ALD의 장비 매출이 크게 증가할 전망이다. 최근 고객사에서 유진테크의 ALD 장비에 대한 평가가 양호한 것으로 파악된다. 특히 최근 반도체 미세공정이 극심하게 어려워지는 환경에서 원자 단위의 증착 장비인 ALD 장비의 중요성이 매우 올라가고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q17 실적이 매출액 318억원(+45% QoQ), 영업이익 85억원(+166% QoQ), 순이익 75억원(+60% QoQ)를 기록할 것으로 예상한다. 전분기 대비 개선되는 실적은 2Q에 이연된 일부 물량이 3Q에 반영되고, 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 투자가 상반기 대비 하반기에 증가하고, SK하이닉스의 3D NAND 투자가 본격화되는 것에 기인한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 25,143 | 28,000 | 23,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170920 | 매수(상향) | 28,000 | | 20170530 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170210 | 매수(신규) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170920 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 28,000 | | 20170904 | 동부증권 | 매수 | 25,000 | | 20170904 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 25,000 | | 20170824 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 25,000 |
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