한화투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아직 끝이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "그 동안 3분기 실적이 정점을 형성할 것이라는 우려가 많았지만, 최근 이런 우려가 해소되면서 재차 주가 상승세가 이어지고 있다. 4분기 실적 서프라이즈와 내년도 실적 성장세를 감안할 때 동사의 주가 상승 모멘텀은 여전히 유효하다고 본다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "4분기에는 M14 공장의 3D 낸드 가동이 본격화됨에 따라 고정비가 증가할 것으로 예상되지만, 제품 가격 상승이 이를 충분히 상쇄해 주면서 동사의 수익성은 더욱 개선될 전망. 동사의 4분기 예상 실적은 매출액 9.2조원, 영업이익 4.5조원으로 재차 사상 최고의 실적을 경신할 것"라고 밝혔다.
한편 "이제 남은 변수는 낸드 경쟁력에 대한 의문인데, 연내 72단 양산이 원활하게 진행되고, 애플 외에 다른 고객으로도 3D 낸드 납품이 가능해질 경우 동사의 낸드 경쟁력이 입증될 것으로 판단한다. 이럴 경우 밸류에이션 디스카운트 요인이 제거될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 88,905 | 100,000 | 71,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170920 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170705 | 매수 | 93,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 72,000 | | 20170418 | 매수(유지) | 72,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170920 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170919 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170918 | 삼성증권 | 매수 | 96,000 | | 20170914 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 100,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
