이베스트투자증권에서 20일 넷마블게임즈(251270)에 대해 "핵심 기대신작 국내외 론칭일정 집중 대기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 넷마블게임즈(251270)에 대해 "동사는 다수의 IP 기반 모바일 MMORPG 기대신작들 중심의 강력한 신작모멘텀을 바탕으로 올해부터 향후 몇 년간 Global Peer 대비 압도적인 고성장을 시현함은 물론 2.7조원의 공모자금과 활발한 영업현금 유입에 따른 막강한 현금유동성을 바탕으로 대형 M&A를 통한 계단식 가치 제고 잠재력도 충분하므로 Multiple 프리미엄은 당연하다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3Q17 연결실적은 매출 6,393억원(YoY 78.1%, QoQ 18.4%), 영업이익 1,378억원(YoY 113.3%, QoQ 31.1%)으로서 YoY 및 QoQ 모두 대폭 개선될 전망. 3Q17 영업이익은 전분기 대비 31.1% 대폭 증가하며 매출 증가세를 압도할 것으로 전망하는데 이는 매출 급증에 따른 레버리지 효과를 반영한 것"라고 밝혔다.
한편 "테라 M 국내(빠르면 11월 론칭 예상), 리니지2:레볼루션 중국 및 미국, 블레이드앤소울 모바일 국내, 세븐나이츠 MMORPG 국내 등 IP 기반 모바일 MMORPG 핵심 기대신작들 국내외 론칭일정이 빼곡히 대기하고 있기 때문에 동사 분기별 실적은 3Q17 대폭 개선 후 4Q17 이후에도 몇 개 분기 동안 개선 추이가 지속될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 172,308 | 210,000 | 135,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170920 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170828 | 매수(신규) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170920 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170918 | KTB투자증권 | 매수 | 180,000 | | 20170912 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 185,000 | | 20170901 | 미래에셋대우 | 매수(상향) | 190,000 |
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