◆방산주 테마 동향_991.7p로 3.12% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 991.7p로 전일보다 3.12% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.57% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 5.8%, 3.37%, 1.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:991.7 전일비:▲3.12%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 4,380 | ▲240 | 5.8% | 4,086,706 |
| 스페코 | 4,755 | ▲155 | 3.4% | 373,903 |
| 휴니드 | 10,550 | ▲150 | 1.4% | 31,909 |
| 퍼스텍 | 3,500 | ▲35 | 1.0% | 154,550 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 09/20 | 4(1.44) | 5(1.01) | 2(3.37) | 1(5.8) | 3(3.12) |
| 09/15 | 1(0) | 4(-2.46) | 3(-2.12) | 5(-5.92) | 2(-1.58) |
| 09/13 | 5(0) | 1(6.55) | 4(1.58) | 2(3.01) | 3(2.76) |
| 09/08 | 2(-1.89) | 1(-1.1) | 3(-2.37) | 5(-4.13) | 4(-2.37) |
| 09/06 | 3(-3.67) | 1(-1.76) | 4(-3.82) | 5(-4.12) | 2(-3.35) |
| 전체순위 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 휴니드가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 휴니드(0.47%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 휴니드(0.53)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 0.47 | -3.44 | -3.05 | -5.8 | -2.83 |
| 변동성 | 1.16 | 2.85 | 2.29 | 4.39 | 2.23 |
| 위험도 | 0.53 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 전체순위 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
