HMC투자증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년 상반기까지 강세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 83,000원 대비 26.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기의 경우 중화권과 Apple의 신제품 효과에 힘입어 Mobile DRAM 비중이 상승할 것으로 예상되지만, 상대적으로 Mobile DRAM 가격이 Server와 PC DRAM 대비 완만하게 상승하면서 시장 예상치 수준의 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "동사가 전환사채 형태로 투자가 예상되는 Bain Capital 컨소시엄이 TMC (Toshiba Memory Corp)를 인수할 것으로 발표됨에 따라 동사 NAND의 경쟁력 제고 가능성이 높아지고 있다. 구체적인 투자 지분이 아직 확인되지 않았고, Toshiba 및 일본 정부의 기술유출 등에 대한 견제가 커질 수 있지만, 중화권 업체에 매각되지 않은 것만으로도 긍정적인 결과"라고 밝혔다.
한편 "무엇보다도 Dual Camera, 생체인식 Camera, 고해상도 Driver IC 등 스마트폰 사양이 Upgrade되면서 Mobile DRAM의 역할이 커지고 있는 가운데 Data Center용 Server DRAM수요가 지속적으로 증가함에 따라 DRAM의 공급부족은 2018년 상반기까지 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 46,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 91,429 | 105,000 | 71,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170922 | 매수 | 105,000 | | 20170726 | 매수 | 83,000 | | 20170620 | 매수 | 74,000 | | 20170426 | 매수 | 69,000 | | 20170329 | 매수 | 69,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170922 | HMC투자증권 | 매수 | 105,000 | | 20170921 | 동부증권 | 매수 | 96,000 | | 20170921 | 대신증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170920 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 93,000 |
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