HMC투자증권에서 22일 한미약품(128940)에 대해 "3Q17 안정적인 실적 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "전임상 파이프라인 HM15211 LAPS Triple Agonist (비만, 비알코올성 지방간염) 및 HM15136 LAPS Glucagon Analog (선천성 고인슐린증) 파이프라인 2H18 중 임상 1상 진행한다는 모멘텀 확보 중으로 중장기적으로 신규 기술 수출 모멘텀 확보 중"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "지난해 1,400억원 판매되며 국내에서 가장 많이 팔린 ETC의약품이며 올해 11월 물질 특허 만료 예정인 비리어드 (B형간염치료제)의 우선판매허가권 획득하며 ‘18년 6월까지 독점적판매권 확보. 향후 경쟁 제네릭의약품 대비 높은 시장점유율 지속적으로 유지 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "기술 수출된 다수 파이프라인 순항 중이지만 다음 임상 단계 진입 모멘텀 2018년 상반기중 본격적으로 부각될 예정으로 현재 상승여력을 고려하여 투자의견을 Marketperform으로 하향조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 900,000원까지 높아졌다가 2017년4월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 455,000 | 510,000 | 300,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170922 | MARKETPERFORM | 480,000 | | 20170728 | 매수 | 425,000 | | 20170531 | 매수 | 425,000 | | 20170405 | 매수 | 350,000 | | 20170208 | 매수 | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170922 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 480,000 | | 20170920 | KTB투자증권 | 매수 | 500,000 | | 20170911 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 490,000 | | 20170908 | KB증권 | HOLD(유지) | 430,000 |
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