◆방산주 테마 동향_빅텍 6.78%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 방산주 테마의 종목들 중 휴니드를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1013.57p로 전일보다 2.84% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.45% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 퍼스텍이 각각 6.78%, 3.09%, 1.15% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 휴니드는 -0.48% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 방산주(지수:1013.57 전일비:▲2.84%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 4,725 | ▲300 | 6.8% | 7,420,390 |
| 스페코 | 4,835 | ▲145 | 3.1% | 644,841 |
| 퍼스텍 | 3,525 | ▲40 | 1.2% | 102,477 |
| 휴니드 | 10,400 | ▼-50 | -0.5% | 16,816 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 09/22 | 5(-0.48) | 4(1.15) | 2(3.09) | 1(6.78) | 3(2.84) |
| 09/20 | 4(1.92) | 5(1.59) | 2(4.46) | 1(8.94) | 3(4.21) |
| 09/15 | 1(0) | 4(-2.46) | 3(-2.12) | 5(-5.92) | 2(-1.58) |
| 09/13 | 5(0) | 1(6.55) | 4(1.58) | 2(3.01) | 3(2.76) |
| 09/08 | 2(-1.89) | 1(-1.1) | 4(-2.37) | 5(-4.13) | 3(-2.37) |
| 전체순위 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_휴니드 2주간 -0.01%로 하락폭 가장 작아
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 휴니드(-0.01%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 있다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -0.01 | -1.8 | -2.12 | -0.72 | -0.99 |
| 변동성 | 1.13 | 2.92 | 2.49 | 4.82 | 2.39 |
| 위험도 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.48 |
| 전체순위 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
