[ET투자뉴스]대덕GDS_주요 매물구간인 18,400원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 19,900원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 5.85% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 10.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코리아써키트	3.9%	8.8%	2.2
대덕GDS	2.9%	5.9%	2.0
자화전자	2.7%	10.0%	3.6
경동나비엔	1.6%	-4.0%	-2.5
세방전지	1.0%	-3.4%	-3.3
코스피	0.5%	0.6%	1.2
전기전자	1.1%	11.4%	10.3

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 0.08% 상승중이다.

코리아써키트	18,500원 ▼450(-2.37%)	자화전자	21,550원 ▼300(-1.37%)
세방전지	35,650원 ▲100(+0.28%)	경동나비엔	32,200원 ▼450(-1.38%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.01%로 업종평균 하회. PER은 182.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	대덕GDS	경동나비엔	자화전자	세방전지	코리아써키트
ROE	0.5	12.6	4.9	7.2	-1.0
PER	182.3	13.6	27.4	8.2	-
PBR	0.9	1.7	1.3	0.6	1.1
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월20일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 145,242주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 326,236주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 471,478주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.72%를 보였으며 기관은 13.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.46%로 가장 높았고, 외국인이 17.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 18,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,400원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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