업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 22일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 96,300원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 2.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
엔씨소프트 | 2.5% | 16.0% | 6.3 |
카카오 | 1.9% | 19.7% | 10.3 |
코웨이 | 1.3% | -2.1% | -1.6 |
강원랜드 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
에스원 | 0.8% | -4.3% | -5.3 |
서비스업 | 0.8% | 1.5% | 1.8 |
코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.96% |
카카오 | 139,500원 ▼2500(-1.76%) | 에스원 | 86,800원 ▼400(-0.46%) |
엔씨소프트 | 443,000원 ▼5500(-1.23%) | 강원랜드 | 34,350원 ▼50(-0.15%) |
증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
코웨이 | 강원랜드 | 엔씨소프트 | 카카오 | 에스원 | |
ROE | 21.9 | 13.4 | 10.1 | 2.7 | 12.5 |
PER | 32.4 | 17.0 | 46.0 | 64.7 | 24.2 |
PBR | 7.1 | 2.3 | 4.7 | 1.8 | 3.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월19일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 44,144주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 20,645주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 64,789주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.12%, 외국인 52.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.12%를 보였으며 개인은 12.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.58%로 가장 높았고, 기관이 30.68%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.73%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 99,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com