IBK투자증권에서 25일 하이트진로(000080)에 대해 "3분기도 실적 개선세가 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 5,179억원(+5.8% yoy), 409억원(+47.4% yoy)으로 전망된다. 지난 2분기에 이어 구조조정에 따른 비용절감 효과가 유효한 가운데, 비수도권 소주 판매량 및 점유율이 늘고, 필라이트 수요 확대에 따른 실적 개선세가 두드러질 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "맥주 부문의 3분기 매출액이 2,544억원(10.8% yoy), 영업이익은 87억원(+185.7% yoy)으로 전망된다. 레귤러 맥주 판매 감소에도 불구, 필라이트 판매 실적이 더해지고, 수입맥주(유통) 판매 호조세로 양호한 실적이 예상된다. 전체 맥주시장에서 수입맥주 비중이 15%(가정용에서 22%, 업소용에서 6%)를 넘어선 가운데, 향후 라인업 다각화에 따른 수입맥주 매출 증가세는 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "분기당 약 80~100억원의 비용절감 효과가 내년 1분기까지 지속될 것으로 예상되는 가운데, 특히 필라이트 판매 호조에 따른 맥주부문 이익의 가시성이 높아 전사 수익성 회복에 가속도가 붙을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,182 | 33,000 | 29,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170831 | 매수(상향) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170920 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170920 | 동부증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170918 | 메리츠종금증권 | 매수 | 30,000 |
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