한국투자증권에서 25일 제일기획(030000)에 대해 "수익성 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 매출총이익, 영업이익은 각각 7,917억원, 2,402억원, 349억원으로 전년동기대비 각각 1.4%, 1.7%, 21.3% 늘어나 컨센서스에 부합할 전망. 전년동기 그룹사의 경영진단에 따른 경영진단비가 반영된바 있고 영업 효율화가 지속되고 있어 판관비 절감에 따른 수익성 향상세는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "계열사 신제품 출시에 따른 마케팅 확대 수혜는 4분기에 더 크게 인식될 전망. 국내의 경우 최대광고주의 신제품이 9월 중순 출시돼 하반기 수익 호전을 견인할 전망이나 본격적인 마케팅 및 판매 시점 등을 감안할 때 3분기보다는 4분기에 더 큰 모멘텀으로 작용할 것"라고 밝혔다.
한편 "B2B, 이커머스, 리테일 등 성장하는 분야의 역량을 강화하고 있고 계열사의 신사업 진출 등에 따라 신규 수익 창출이 가능할 것이다. 본사 및 펑타이(Pengtai), 아이리스(Iris) 등 현지 자회사를 통한 인수 합병 및 JV 설립 등에 따른 추가적인 성장의 가능성도 열려있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,750 | 27,000 | 18,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170831 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170628 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170912 | HMC투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20170911 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170904 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 25,000 |
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