한국투자증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 OP 14.3조원, 반도체 이익증가로 증익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,250,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 매출액은 63.9조원, 영업이익은 14.3조원으로 전분기대비 소폭이지만 증익이 예상된다. 반도체부문의 영업이익은 10.3조원으로 전분기대비 29% 증가할 전망이다. 반도체 가격상승 지속과 OLED 이익증가로 증익모멘텀이 지속되는 삼성전자 목표주가를 3,250,000원으로 14% 상향하고 반도체업종 top pick으로 제시한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "DP부문의 4분기 영업이익은 전분기대비 101% 증가한 2.0조원, 2018년에는 OLED패널 적용모델이 확대되면서 연간 영업이익이 9.4조원으로 54% 증가할 전망이다. 경쟁업체의 시장진입에도 애플 아이폰용 패널공급의 절대적 우위는 2019년까지 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "2018년부터 2020년까지 적용될 새로운 주주환원 정책이 빠르면 10월말에 발표될 수 있다. 현재 적용되고 있는 FCF의 50%를 주주환원에 사용한다는 정책이 더 주주친화적으로 수정되면서 전반적인 정책은 총주주환원율을 높이는 방향으로 개선될 가능성이 높다. 지속적인 주주환원 정책의 개선은 실적 외에 동사 주가를 상승시키는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,850,000원이 고점으로, 반대로 1,850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,057,826 | 3,300,000 | 2,800,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170925 | 매수(유지) | 3,250,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 2,850,000 | | 20170703 | 매수(유지) | 2,850,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 2,850,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 2,850,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170925 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 3,250,000 | | 20170925 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20170921 | 동부증권 | 매수 | 3,200,000 | | 20170920 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 3,100,000 |
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