SK증권에서 26일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "바이오시밀러 글로벌 마케팅을 선도하다!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "동사는 셀트리온의 바이오시밀러 판매뿐만 아니라 중장기적으로 전세계 직판체제 구축을 통해 신흥 시장 진출을 도모할 것이며, 새로운 파트너십, JV설립, 해외 바이오텍기업 M&A를 통한 투자 기회를 모색하고 있다. 이러한 중장기적인 비젼이 긍정적으로 판단되어 당사 바이오주 Top Pick으로 선정한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "지난 2017 년 2 분기 램시마 판매사인 화이자에 따르면 사보험사들에 대한 마케팅을 좀더 강화하려고 노력중에 있으며 하반기로 갈수록 인플렉트라의 시장점유율은 더욱 확대 될 것으로 기대하고 있다. 또한 유럽에서의 많은 처방 data 를 바탕으로 미국에서도 점진적으로 램시마 처방이 확대되면서 동사의 전체 매출 성장에 기여할 것"라고 밝혔다.
한편 "2017년 2분기에 280억원의 매출액을 시현한 트룩시마는 3분기, 4분기로 갈수록 더욱 늘어날 전망이다. 인플렉트라와 트룩시마 매출확대를 감안하면 2017년 연중으로는 4분기 실적이 가장 성수기가 될 것으로 전망된다. 2017년 높은 외형성장세에 따라 원가율이 하락하면서 영업이익률은 전년대비 0.2%p 개선된 23.8%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,571 | 84,000 | 60,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170926 | 매수(신규편입) | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | SK증권 | 매수(신규편입) | 67,000 | | 20170925 | 신영증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20170921 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170915 | HMC투자증권 | 매수 | 60,000 |
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