유진투자증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 및 2018년 이익 개선 흐름 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,150,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 3,150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 가격 강세 지속으로, 4분기 반도체 이익은 12조원 대로 증가할 것으로 예상된다. 플렉서블 OLED 물량이 대폭 증가하면서 DP 이익도 2조원에 육박할 것으로 추정된다. LCD 패널 가격 하락으로 TV 사업부 마진도 개선 여지가 있는 것으로 보인다. IM을 제외한 전부문의 이익 개선으로 4분기 영업이익은 17조원대까지 증가할 것"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출 62.3조원(전년비 +30%, 전분기비 +2%), 영업이익 15.0조원(전년비 +189%, 전분기비 +7%)으로 예상된다. 반도체 호조로 실적 신기록 행진을 이어갈 전망이다. 부문별 영업이익은 반도체 10.5조원, DP 1.0조원, IM 3.1조원, CE 0.4조원 등으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "메모리 가격 강세 지속으로, 4분기 반도체 이익은 12조원 대로 증가할 것으로 예상된다. 플렉서블 OLED 물량이 대폭 증가하면서 DP 이익도 2조원에 육박할 것으로 추정된다. IM을 제외한 전부문의 이익 개선으로 4분기 영업이익은 17조원대까지 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,057,826 | 3,300,000 | 2,800,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170926 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170912 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170710 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170629 | 매수(신규) | 3,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170926 | 유안타증권 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170925 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 3,250,000 | | 20170925 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 3,300,000 |
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