미래에셋대우에서 26일 농심(004370)에 대해 "글로벌 브랜드로 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 "15~17년 경쟁이 치열했던 국내 라면 시장은 17년말~18년에는 마케팅 경쟁이 완화될 가능성이 있다. 농심 라면은 미국, 중국, 일본, 호주 등 해외에서 브랜드 인지도가 상승하여 글로벌 브랜드로 성장 중이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q에 한한령(限韓令)으로 영업이익 적자를 보인 중국은 3Q에는 매출액 1.2% 증가, 영업이익 소폭 흑자(YoY로는 76% 감소)를 예상하여 빠른 회복을 보일 전망이다. 라면가격 인상(3년만에 10% 인상) 단행, 온라인 매출(매출 비중 10%) 증가, 실수요 회복 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q 실적은 매출액 3.6% 증가(국내 3.1% 증가, 해외 5.5% 증가), 영업이익(285억원) 25.0% 증가(국내 43.9% 증가, 해외 16.4% 감소)를 예상한다. 매출액 증가는 국내 라면 매출 증가, 미국 법인 판매 호조, 스낵 증가 때문이다. 영업이익 증가는 라면 가격 인상 효과와 매출원가율 안정(원/부재료 가격 안정, 환율 안정) 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 416,071 | 500,000 | 320,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170926 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170623 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170922 | 동부증권 | 매수(유지) | 420,000 | | 20170920 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 470,000 | | 20170912 | 하나금융투자 | 매수 | 460,000 |
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