[ET투자뉴스]GKL_주가등락폭이 작아

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 26일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.12% 오른 22,600원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 2.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
녹십자홀딩스	3.2%	16.7%	5.2
CJ CGV	2.7%	-4.6%	-1.6
삼성엔지니어링	2.6%	-0.9%	-0.3
이노션	1.6%	-5.7%	-3.5
GKL	1.2%	-2.4%	-1.9
서비스업	0.8%	0.0%	0.1
코스피	0.5%	0.3%	0.6

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.14%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.14% 상승중이다.

녹십자홀딩스	37,450원 ▲1950(+5.49%)	CJ CGV	62,600원 ▲200(+0.32%)
삼성엔지니어링	10,850원 ▲550(+5.34%)	이노션	67,300원 ▲900(+1.36%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 22,600원으로 5,900원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 성준원 에널리스트가 " 3Q17 실적은 2분기 대비 개선될 전망, 동사의 3분기 영업이익은 337억원(-2.4% YoY)으로 2분기의 176억원에 비해서는 크게 개선될 전망이다. 일본인과 중국인 고객은 소폭 줄어드는 흐름이다. 사드(고고도미사일방어체계), 북한 미사일, 파라다이스시티 개장 등의 이슈 때문이다. 다만, 국내 거주 외국인 및 VIP고객 덕분에 매출액은 유지되고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.18%로 업종평균 상회. PER은 13.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	GKL	CJ CGV	삼성엔지니어링	녹십자홀딩스	이노션
ROE	21.1	-0.7	-4.6	5.7	9.5
PER	13.2	-	-	21.5	21.4
PBR	2.8	1.6	2.1	1.2	2.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 449,321주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 253,704주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 195,617주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 31.84%, 외국인 26.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.84%를 보였으며 외국인은 26.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.94%로 가장 높았고, 개인이 36.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면

현재주가 근처인 22,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,500원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 23,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 22,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,500원대의 지지가능성과 23,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월18일 :그랜드코리아레저(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스