케이프투자증권에서 26일 동원F&B(049770)에 대해 "주가 하락으로 가격 메리트 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2017년과 2018년 연간 EPS 추정치를 하향함에 따라 동사 목표주가를 26만원으로 하향 조정한다. 17만원대의 주가는 2014년 하반기 이후 최저점 수준. 주가 하락에 따른 가격 메리트가 있다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "3분기 연결기준 실적은 매출액 7,113억원(+12.0%YoY), 영업이익 290억원(+2.7%YoY)으로 추정된다. 일반식품은 추석 성수기 시즌 효과로 매출액(+6.1%YoY) 및 영업이익(+6.5%YoY)이 증가하고 조미유통사업부는 두자리수의 외형성장(+13.1%YoY)을 유지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "어가 외 다른 원재료 가격은 작년과 동일하다는 가정하에, 판매 물량이 전년과 동일할 경우 -1.0%YoY, -3.0% 감소할 경우 -3.9%YoY, -5.0% 감소할 경우 -5.9%YoY의 매출총이익이 변하는 것으로 추정된다. 어가 상승에 따른 원가 부담은 전년대비 있지만 판관비를 통한 수익성 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 270,714 | 300,000 | 250,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170926 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170802 | 매수(유지) | 290,000 | | 20170725 | 매수(유지) | 290,000 | | 20170508 | 매수(유지) | 310,000 | | 20170418 | 매수(유지) | 310,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170926 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170921 | 신영증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170802 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170802 | KTB투자증권 | 매수 | 280,000 |
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