26일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.93% 오른 6,340원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 0.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
제이준코스메틱
2.9%
0.6%
0.2
송원산업
2.1%
-10.8%
-5.1
KPX케미칼
1.3%
4.2%
3.2
서흥
1.3%
-10.5%
-8.0
유니드
0.8%
-0.4%
-0.5
화학
0.9%
-4.9%
-5.4
코스피
0.5%
0.0%
0.1
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.92% 상승중이다.
송원산업
18,150원
▲400(+2.25%)
KPX케미칼
73,700원
0 (0.00%)
유니드
48,550원
▲150(+0.31%)
서흥
32,150원
▼250(-0.77%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.18%로 업종평균 상회. PER은 35.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.62로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
제이준코스메틱
KPX케미칼
서흥
유니드
송원산업
ROE
10.3
7.1
10.5
8.9
10.4
PER
35.0
11.9
12.4
7.6
11.0
PBR
3.6
0.8
1.3
0.7
1.1
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 11일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,460,002주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 257,596주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,202,406주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.56%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.64%를 보였으며 기관은 4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.71%로 가장 높았고, 외국인이 8.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
주요 매물구간인 5,670원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,670원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,660원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,660원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,660원대의 저항가능성과 5,670원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
