26일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.65% 오른 4,860원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
지엠비코리아
3.9%
27.9%
7.1
화신
2.6%
-6.0%
-2.3
세원정공
2.2%
-4.8%
-2.1
상신브레이크
1.9%
-6.4%
-3.3
핸즈코퍼레이션
1.1%
-11.1%
-10.0
운수장비
1.5%
-4.9%
-3.2
코스피
0.5%
0.0%
0.1
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +4.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 4.21% 상승중이다.
세원정공
16,800원
▲450(+2.75%)
상신브레이크
7,200원
▲70(+0.98%)
핸즈코퍼레이션
7,610원
▼100(-1.30%)
지엠비코리아
8,030원
▼40(-0.50%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.58%로 업종평균 수준.PER은 6.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
화신
상신브레이크
지엠비코리아
세원정공
핸즈코퍼레이션
ROE
7.1
12.1
7.9
1.7
12.6
PER
6.5
7.8
8.3
18.4
4.3
PBR
0.5
1.0
0.7
0.3
0.5
기준년월
2017년6월
2017년6월
2017년6월
2017년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월13일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 218,235주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 91,250주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 309,485주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.2%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.82%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.57%로 가장 높았고, 외국인이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.57%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
주요 매물구간인 5,760원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,760원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,760원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,820원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,820원대의 지지가능성과 5,760원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
