한국투자증권에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 주력은 컨테이너선과 LNG"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "글로벌 LNG 생산플랜트의 가동 차질로 발주가 다소 지연됐지만 하반기 약 10척의 글로벌 LNG선 발주가 예상돼 일정량을 확보할 전망이다. 하반기에는 컨테이너선과 LNG선, 그리고 전통적으로 강했던 해양이 수주의 중심이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "최근 글로벌 컨테이너선사들 대부분 2만TEU급 초대형선 발주를 고려하는 것으로 추정된다. 삼성중공업은 주로 3도크에 컨테이너선 2+2척을 진수하고 건조해 왔는데 도크에 맞게 VLCC보다 초대형 컨테이너선 개발에 주력해 왔다. 최근 환경규제로 삼성중공업이 독자개발한 프로펠러, 러더벌브, 스테이터 등 각종 에너지 절감장치(ESD)의 경쟁력이 부각되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3분기 매출은 전년대비 45% 감소한 1.5조원, 영업이익은 2분기와 유사한 200억원으로 예상한다. 독보적 입지를 확보한 해양과 초대형 컨테이너선, LNG선 시장 등 주력 시장의 회복이 우호적이다. 목표주가 15,000원과 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,938 | 19,000 | 11,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170605 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170502 | 매수(유지) | 13,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170919 | 신한금융투자 | TRADING BUY | 11,000 | | 20170919 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170904 | SK증권 | 중립(신규편입) | 11,000 |
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