KB증권에서 27일 SPC삼립(005610)에 대해 "이성적인 판단이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "당분간 유의미한 주가 반등은 어려워 보이나, 목표주가 조정이 이번 이슈로 인해 SPC삼립의 펀더멘털이 훼손되었다고 판단한 것은 아니며, 품목 다각화와 거래처 확대를 통한 성장성은 유효하고, 제빵기사에 대한 직접 고용이 진행되더라도 '파리바게뜨'의 운영 주체인 파리크라상이 아닌 SPC삼립에 미치는 영향은 미미하기 때문에 최근 이슈로 인한 단기 주가 하락은 과도하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "소맥 투입단가 하락에 따른 밀가루 판가 인하는 아쉬우나, 살충제 계란 여파로 인한 양산빵 수요 위축은 미미했던 것으로 보이며, 간편식 고성장, 주요 사업부문에 걸친 거래처 확대 (제빵: 종합대리점, 식품유통: 외부 중소형 거래처 등), 8/1 청주 신공장 가동 효과 등에 따라 2Q 실적 부진에서 벗어날 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 290,000원까지 높아졌다가 2017년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,500 | 190,000 | 170,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170531 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | KB증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170926 | KTB투자증권 | 매수 | 190,000 | | 20170921 | 삼성증권 | 매수 | 180,000 | | 20170816 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 190,000 |
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