SK증권에서 27일 롯데케미칼(011170)에 대해 "MR 탱커 수주강세가 부담인 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "중장기적 관점에서 화학의 downturn 은 부담요인이 될 수밖에 없다. 현대미포조선의 MR 탱커(화학 운반선) 수주 강세는 미국의 대규모 수출 우려감을 확인해 주는 요소"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "통상 1 년 내외의 MR 탱커 공기를 감안할 때 2018 년초 부터 공급압박은 본격화될 것으로 판단한다. 순수화학 업체인 동사에게 있어서 시황에 대한 불안감은 주가에 있어서도 지속적인 부담으로 작용할 수밖에 없다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q17 영업이익은 8,135 억원(QoQ +28.7% / YoY +26.5%)으로 기대 이상의 호실적이 발생한 이유는 역시 화학시황의 호조에 있다. 특히 동사의 주요 아이템인 MEG(2Q 말 $782.5/t → 9/11 $970/t)가 강세를 보이며 실적강세를 극대화시켰다. 지난 분기 단기트러블로 인해 실적 약화가 있었던 타이탄케미칼 역시 금번 분기에서는 실적 회복이 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 506,190 | 600,000 | 410,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | SK증권 | 매수(유지) | 410,000 | | 20170925 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170921 | KB증권 | 매수(유지) | 480,000 | | 20170919 | 신영증권 | 매수(신규) | 550,000 |
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