SK증권에서 27일 금호석유(011780)에 대해 "계속 들썩거리는 고무가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "부타디엔 가격은 지난 2011 년 이후 추세 우하향 기조를 이어오다가 2015 년 하반기 이후 반등기조를 모색하고 있다. 연초 라니냐 효과(동남아시아 홍수)로서 가격이 급반등했고, 이후 금번 cycle 에서도 재차 급반등이 나타났다. 이는 cycle 의 기본 습성 상 잉여공급물량이 축소하면서 발생하는 현상"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 3Q17 영업이익은 670 억원(QoQ +51.7% / YoY +185.6%)으로 기대 이상의 호실적이 발생한 이유는 무엇보다 합성수지의 강세에 있다. 지난 3 분기에서 ABS(2Q 말 $1,790/t → 3Q 말 $2,060/t, PS($1,260/t → $1,520/t)는 모두 가격강세를 시현하였다. 뿐만 아니라 합성고무 역시 원재로 부타디엔과 동반한 가격강세($1,425/t → $1,830/t)가 나타났다"라고 밝혔다.
한편 "최근 실적에 대한 부담감과 고무시황에 대한 불확실성으로 주가가 고착되는 양상이 나타나고 있지만, 고무계열 가격상승 움직임은 궁극적으로는 중장기적 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 119,929 | 550,000 | 50,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170922 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 93,000 | | 20170922 | 삼성증권 | HOLD | 85,000 | | 20170802 | HMC투자증권 | 매수 | 96,000 |
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