SK증권에서 27일 SKC(011790)에 대해 "성장여력에 대한 기대감이 이렇게 무섭다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "최근 반도체 소재 등 기술을 기반으로 한 IT 소재에 대한 다각화된 비전을 보여주면서 주가가 급상승세를 보이고 있다. SK 그룹 내의 입지와 동사의 화학 쪽에서의 기술력을 감안할 때 충분히 가시적인 미래라고 판단되며, 앞으로도 중장기적인 기대감은 유효할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "물론 단기 급등으로 인한 차익실현 내지는 주가 조정이 발생할 수 있는 상황. 다만 긴 호흡에서는 성장여력이 매력적인 것이 분명하고, 연간 1,500~2,000 억원의 영업이익이 가능한 체력 대비 현재 시총 1.5 조원 내외도 큰 부담은 아닌 만큼 매수여건은 충분한 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q17 영업이익은 492 억원(QoQ +11.3% / YoY +168.9%)으로 추정된다. 전반적으로 양호한 시황이 이어지고 있는 것으로 판단한다. 화학사업부는 중국의 PO 가격으로 판단했을 때 호조가 이어졌음을 알 수 있다. 바닥을 다지고 있는 필름과 지속적으로 이익강세에 기여하고 있는 투자사들의 실적 호조도 지속되는 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,364 | 67,000 | 35,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | SK증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20170919 | 신영증권 | 매수(신규) | 47,000 | | 20170918 | 유안타증권 | 매수 | 67,000 | | 20170912 | 키움증권 | 매수(유지) | 52,000 |
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