SK증권에서 27일 GS(078930)에 대해 "동종업계 내 저평가는 분명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 GS(078930)에 대해 "Harvey 효과 이후 이익강세 효과로 호실적 기조가 이어지는 분위기는 좋지만, 추가 상승여력에 대해서는 고민이 필요한 시점. 다만 동사의 주가는 최근 잇따른 설비사고 이후 동종업계 대비 크게 하락해 있어 상대적 매력도는 부각될 수 있다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3Q17 기대 이상의 호실적이 발생한 이유는 칼텍스의 호조 때문인데, 허리케인 Harvey 의 효과가 결정적이었다. 7~8 월만 하더라도 시황의 큰 변화는 없었지만 Harvey 발생 이후 북미지역 정유설비 가동률 급감이 정제마진의 급반등으로 연결되었고(복합마진 2Q 평균 $7.4/bbl → 9 월 첫 주 평균 $10.6/bbl), 마침 Dubai 원유도 상승(2Q 말 $46.5/bbl → 9/22 기준 $54.7/bbl)하여 lagging 효과를 극대화시켰다"라고 밝혔다.
한편 "연간 원유수요 성장률이 1% 내외임을 감안한다면 적지 않은 수치임. 실제 국내 건설업체에 있어서 이미 수주가 완료된 오만 두쿰 외 연내 바레인 밥코도 수주가 될 것으로 기대되는 등 refinery 수주이슈가 이어지고 있어 차후 물량증대 우려감은 상존하는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,700 | 96,000 | 80,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SG에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170704 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | SK증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170905 | 동부증권 | 매수(유지) | 96,000 | | 20170821 | KTB투자증권 | 매수 | 85,000 | | 20170814 | NH투자증권 | 매수(유지) | 86,000 |
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