IBK투자증권에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "前人未踏의 세계"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 주가와 이익 수준은 모두가 사상 최대 수준이다. 메모리가 먼저 미지의 세계에 먼저 진입하였다. DRAM, NAND 모두 같은 모습을 보이고 있다. 공급 증가의 속도가 크게 둔화되고 기대 이상의 수요가 발생하면서 가격이 가파르게 상승하고 있고 이로 인해 사상 최대 실적을 매 분기 갱신하고 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "디스플레이도 신세계 진입을 목전에 두고 있다. F-OLED 매출이 본격화되는 2017년 4분기부터 분기 매출액이 10조원대로 진입할 것으로 예상한다. 분기 영업이익은 2조원대에 진입할 전망"라고 밝혔다.
한편 "부진할 것으로 예상했던 3분기 영업이익도 2분기 대비 증익할 것으로 예상되고, 4분기는 영업이익이 17조원을 상회할 것으로 기대한다. 실적 개선은 반도체 사업부와 디스플레이 사업부가 주도하고 있다. 4분기에는 성장이 둔화될 것으로 예상되는 반도체에 비해서 디스플레이 사업부의 OLED 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,800,000원이 고점으로, 반대로 1,800,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,076,250 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170927 | 매수(신규) | 3,500,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 2,800,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 2,550,000 | | 20170410 | 매수(유지) | 2,550,000 | | 20170404 | 매수(유지) | 2,550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170927 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 3,500,000 | | 20170926 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,150,000 | | 20170926 | 유안타증권 | 매수(유지) | 3,000,000 | | 20170925 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 3,250,000 |
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