[ET투자뉴스]이오테크닉스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 27일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.83% 오른 82,400원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 12.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
실리콘웍스	3.6%	14.0%	3.8
동진쎄미켐	2.3%	1.7%	0.7
이오테크닉스	2.3%	12.4%	5.3
서울반도체	2.3%	9.4%	4.0
원익IPS	2.2%	16.2%	7.3
코스닥	0.8%	-0.5%	-0.6
반도체	1.2%	-1.1%	-0.9

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.74% 상승중이다.

원익IPS	35,200원 ▲1800(+5.39%)	실리콘웍스	45,600원 ▲600(+1.33%)
서울반도체	25,150원 ▲50(+0.20%)	동진쎄미켐	18,350원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 수준.PER은 42.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	서울반도체	원익IPS	동진쎄미켐	실리콘웍스
ROE	6.5	5.8	10.7	11.9	10.8
PER	42.0	38.0	46.7	35.4	19.2
PBR	2.7	2.2	5.0	4.2	2.1
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 69,832주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 49,634주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 119,466주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.53%, 외국인 22.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.93%를 보였으며 기관은 18.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.06%로 가장 높았고, 기관이 20.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 78,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 78,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 84,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 84,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 84,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 84,900원대의 저항가능성과 78,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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