동부증권에서 28일 롯데하이마트(071840)에 대해 "굳이 나쁘게 볼 이유도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.
동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 내놓은 의견에 따르면 롯데하이마트의 3분기 예상실적은 매출액이 1조1830억원으로 전년동기와 비교해서 5.49% 증가, 영업이익은 760억원으로 14.41% 증가, 그리고 당기순이익은 530억원으로 15.87%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 11.21%증가, 영업이익 24.06%증가, 그리고 당기순이익은 17.15%가 증가할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조1706억원 ~ 1조2420억원, 영업이익 700억원 ~ 850억원, 당기순이익 520억원 ~ 620억원으로 각각 집계되었는데, 동부증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -5.76% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 약간 보수적인 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 93,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,143 | 95,000 | 72,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170928 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170831 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170515 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170418 | 매수 | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170928 | 동부증권 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170920 | 신영증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170918 | 메리츠종금증권 | 매수 | 84,000 | | 20170908 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 72,000 |
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