[ET투자뉴스]GKL_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준

위험대비수익률 0.9, 업종평균대비 성과 좋아 28일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.65% 오른 23,250원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
녹십자홀딩스	3.1%	11.8%	3.8
CJ CGV	2.7%	-1.9%	-0.6
NHN엔터테인먼트	2.1%	7.0%	3.3
GKL	1.2%	1.1%	0.9
제일기획	1.1%	-6.8%	-6.1
서비스업	0.8%	-0.5%	-0.6
코스피	0.5%	-0.2%	-0.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.16% 하락하고 있다.

녹십자홀딩스	37,950원 0 (0.00%)	NHN엔터테인먼트	69,100원 ▲500(+0.73%)
제일기획	17,950원 ▼150(-0.83%)	CJ CGV	63,000원 ▼1100(-1.72%)

증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 28,500원이다. 현재 주가는 23,250원으로 5,250원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 최민하 에널리스트가 " 홀드율 개선으로 컨센서스 상회하는 실적 예상, 동사의 3분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망이다. 카지노의 승률을 의미하는 홀드율이 양호해 드롭액 감소에도 외형 성장을 견인할 것이다. 매출액은 1,391억원으로 전년동기대비 3.8% 증가가 예상되고 영업이익은 341억원으로 1.3% 줄어들 전망…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 신한금융투자의 성준원 에널리스트가 " 3Q17 실적은 2분기 대비 개선될 전망, 동사의 3분기 영업이익은 337억원(-2.4% YoY)으로 2분기의 176억원에 비해서는 크게 개선될 전망이다. 일본인과 중국인 고객은 소폭 줄어드는 흐름이다. 사드(고고도미사일방어체계), 북한 미사일, 파라다이스시티 개장 등의 이슈 때문이다. 다만, 국내 거주 외국인 및 VIP고객 덕분에 매출액은 유지되고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.18%로 업종평균 상회. PER은 13.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GKL는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	GKL	녹십자홀딩스	제일기획	NHN엔터테인먼트	CJ CGV
ROE	21.1	5.7	11.8	-0.4	-0.7
PER	13.4	22.1	23.2	-	-
PBR	2.8	1.3	2.7	0.9	1.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월19일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 444,868주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 221,500주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 223,368주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.4%, 외국인 25.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.4%를 보였으며 외국인은 25.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.89%로 가장 높았고, 기관이 35.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 23,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,100원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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