[ET투자뉴스]유니테스트_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

위험대비수익률 0.8, 업종평균대비 성과 좋아 28일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.32% 오른 10,900원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 1.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니셈	3.0%	4.3%	1.4
아이씨디	2.9%	7.2%	2.4
비아트론	2.9%	-12.4%	-4.2
에스티아이	2.2%	-4.2%	-1.9
유니테스트	2.1%	1.9%	0.8
코스닥	0.8%	-0.8%	-1.0
반도체	1.2%	-0.7%	-0.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.08%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.08% 상승중이다.

에스티아이	18,250원 ▲150(+0.83%)	비아트론	18,650원 ▲800(+4.48%)
아이씨디	14,100원 ▲100(+0.71%)	유니셈	7,120원 ▼30(-0.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.4%로 업종평균 상회. PER은 11.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	유니테스트	비아트론	에스티아이	유니셈	아이씨디
ROE	23.3	11.8	22.4	8.6	14.8
PER	11.3	17.7	13.1	33.6	11.6
PBR	2.6	2.1	2.9	2.9	1.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 86,397주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,152주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 130,549주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.9%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.79%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,750원대의 지지가능성과 11,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월27일 :(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


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