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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 28일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.64% 오른 10,100원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 0.5% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산밥캣 | 1.8% | 1.5% | 0.8 |
| 한국금융지주 | 1.8% | -6.2% | -3.4 |
| BNK금융지주 | 1.7% | 0.5% | 0.2 |
| 삼성증권 | 1.5% | -6.5% | -4.3 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | -0.4% | -0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.8% | -3.6% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.39% |
| 한국금융지주 | 61,600원 ▼100(-0.16%) | 맥쿼리인프라 | 8,470원 ▲70(+0.83%) |
| 두산밥캣 | 36,700원 ▲150(+0.41%) | 삼성증권 | 34,350원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월25일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 346,785주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 712,545주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,059,330주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.47%, 외국인 50.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.63%를 보였으며 기관은 23.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.37%로 가장 높았고, 개인이 30.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 11,050원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com