[ET투자뉴스]삼화콘덴서_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 28일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.06% 하락하면서 24,400원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 1.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼화콘덴서	4.2%	-1.6%	-0.3
일진디스플	4.2%	-9.3%	-2.2
유양디앤유	3.7%	-5.8%	-1.5
티웨이홀딩스	2.3%	-11.0%	-4.7
삼영전자	1.5%	-2.9%	-1.9
코스피	0.5%	0.1%	0.2
전기전자	1.3%	10.6%	8.1

관련종목들은 상승 우위, 전기전자업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.18% 하락하고 있다.

삼영전자	13,450원 ▲50(+0.37%)	티웨이홀딩스	3,130원 ▲30(+0.97%)
일진디스플	10,200원 ▼300(-2.86%)	유양디앤유	4,230원 ▲5(+0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.49%로 업종평균 상회. PER은 47.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.49로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼화콘덴서	유양디앤유	일진디스플	삼영전자	티웨이홀딩스
ROE	9.4	-8.2	-71.7	2.6	14.8
PER	47.6	-	-	22.1	20.0
PBR	4.5	2.8	4.0	0.6	3.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 259,745주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 247,375주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 12,370주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 삼화콘덴서의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.22%를 기록했다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.47%를 보였으며 기관은 4.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.47%로 가장 높았고, 외국인이 16.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 22,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,400원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 25,600원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,600원대의 저항가능성과 22,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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