유진투자증권에서 22일 아주캐피탈(033660)에 대해 "영업력 회복과 우리은행으로의 인수확정이 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 아주캐피탈(033660)에 대해 "우리은행은 웰투시인베스트먼트에 1,000억원을 출자, 펀드만기 2년 이후 우선매수청구권 행사가 가능한 것으로 파악되어 향후 아주캐피탈 인수 가능성이 높은 것으로 예상되고 있으나, 우리은행 행장교체에 따른 불확실성으로 인수를 확신하기는 이른 상황"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "다만 최근 우리은행으로의 인수가능성으로 2% 후반에서 회사채 발행이 원활하게 이루어지고 있으며, 우리은행으로부터 2% 중반 Credit line도 확보하면서 문제가 되었던 자금조달이 원만하게 해결되고 있는 것으로 파악. 이에 따라 자산성장 축소에 대한 우려는 2018년부터 해소될 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 수익보다 비용감소 폭이 큼에 따라 지배주주순이익은 +8.1%yoy인 528억원 예상. 4Q17 대주주 변경에 따른 비용 선반영 가능성도 있으나, 구조조정 완료로 크지 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171122 | HOLD(유지) | 7,500 | | 20170602 | HOLD(유지) | 7,500 | | 20161019 | HOLD(하향) | 7,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171122 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 7,500 |
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