유안타증권에서 11일 한진칼(180640)에 대해 "고유의 투자포인트를 제시하는 것이 반등의 실마리가 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한진칼(180640)에 대해 "진에어 IPO 이후 지주회사 내 유일한 성장 옵션인 진에어 지분율이 100% → 60%로 하락하게 되며, 기관투자자의 투자 수요가 한진칼과 진에어로 분산될 수 있다는 점에서는 부정적. 진에어 IPO 이후, 한진칼 고유의 투자 포인트를 제시하는 것이 반등의 실마리가 될 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "진에어 IPO 이후, 의미 있는 규모로 IPO를 기대할 수 있는 자회사가 없다는 점은 아쉬운 부분. 꾸준히 이익을 창출해 내는 비상장사는 정석기업과 토파스여행정보. 하지만 양사의 연간 순이익은 각각 100억원 내외로 IPO를 통해 한진칼의 기업 가치를 제고하기에는 역부족"라고 밝혔다.
한편 "규모가 있는 자회사 중에서는 한진칼네트워크의 적자 지속이 부담으로 작용. 4Q16 이후 4분기 연속 영업적자 기록. 중국인 관광객 감소 및 서귀포 칼 호텔 리노베이션에 따른 영향으로 판단. 리노베이션이 마무리되는 4Q17 이후로는 실적이 호전될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,250 | 35,000 | 25,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171211 | 매수(유지) | 26,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171211 | 유안타증권 | 매수(유지) | 26,500 | | 20171128 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20171121 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171121 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 27,000 |
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