하이투자증권에서 17일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "블록체인 등 제4차 산업혁명 관련 성장성 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 28% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "무엇보다 은행에서는 인증업무 외에 블록체인 기반 다양한 비즈니스 모델 창출을 검토 중에 있는데, 동사의 이번 프로젝트 수행을 계기로 향후 블록체인을 활용해 다양한 신사업에 참여할 수 있는 선점효과가 기대된다. 향후 동사의 넥스레저가 인증 및 보안 영역을 넘어 금융, 제조, 물류, 무역, 공공 등 다양한 산업과 글로벌 영역에 적용되면서 성장할 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 지난해 4분기 실적은 매출액 25,497억원(YoY+7.0%), 영업이익 2,113억원(YoY+29.2%)으로 추정되면서 견조한 이익 성장이 예상된다. 이는 IT서비스부문에서 스마트팩토리, 클라우드 등의 사업 확대 뿐만 아니라 솔루션 판매 증가 등으로 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다.
한편 "제4차 산업혁명과 관련하여 블록체인, 스마트팩토리, 빅데이터 분석, 인공지능(AI), 클라우드, 스마트물류 등의 신규사업 가시화 및 확대 등으로 인하여 동사의 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 263,333 | 320,000 | 200,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180117 | 매수(유지) | 320,000 | | 20171121 | 매수(유지) | 250,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 235,000 | | 20170522 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170417 | 매수(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180117 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 320,000 | | 20180111 | 삼성증권 | 매수 | 300,000 | | 20180109 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20171214 | DB금융투자 | 매수(유지) | 200,000 |
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