[ET투자뉴스]두산, "과도하다고 판단될 …" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 12일 두산(000150)에 대해 "과도하다고 판단될 때가 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "1분기 실적에서 자체사업의 양호한 실적 흐름과 소송 대상자인 두산인프라코어도 전방산업의 업황 개선으로 실적 기대감이 높아 주가는 반등 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난해 모트롤의 턴어라운드는 업황 개선에 의한 것이었다. 모트롤은 금년에도 실적 호조세가 지속될 전망이며, 면세사업도 사업구조를 슬림화하여 이익이 꾸준히 발생할 것으로 예상된다. 전자사업은 일부 제품에 대한 우려가 있으나, 고부가가치 제품 비중 확대와 새로운 아이템 추가 및 해외 매출처 확대로 좋은 실적 흐름이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결실적은 자체사업에 연결대상 종속기업의 실적을 포함하는 것으로 규모 면에서 종속기업의 실적이 매우 중요하다. 2017년은 종속기업이 구조조정에서 벗어나 수익이 개선되었고, 2018년에는 안정적인 흐름이 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 155,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	171,429	180,000	155,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180312 매수(유지) 155,000 20180117 매수(유지) 170,000 20171011 매수(유지) 170,000 20170807 매수(유지) 150,000 20170718 매수(유지) 140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180312 IBK투자증권 매수(유지) 155,000 20180312 하나금융투자 매수 170,000 20180307 SK증권 매수(유지) 180,000 20180305 KTB투자증권 매수 170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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