◆방산주 테마 동향_1111.88p로 2.59% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1111.88p로 전일보다 2.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.61% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 퍼스텍, 스페코, 휴니드가 각각 4.31%, 2.97%, 1.75% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:1111.88 전일비:▲2.59%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 퍼스텍 | 4,360 | ▲180 | 4.3% | 691,714 |
| 스페코 | 4,155 | ▲120 | 3.0% | 377,290 |
| 휴니드 | 11,650 | ▲200 | 1.8% | 12,042 |
| 빅텍 | 3,065 | ▲45 | 1.5% | 359,567 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 퍼스텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 04/25 | 4(1.75) | 1(4.31) | 2(2.97) | 5(1.49) | 3(2.59) |
| 04/10 | 5(0.39) | 4(1.36) | 2(4.75) | 1(6.67) | 3(3.31) |
| 04/05 | 2(3.39) | 1(5.34) | 5(0.29) | 4(1.38) | 3(2.59) |
| 04/04 | 1(-0.84) | 2(-2.47) | 5(-5.54) | 4(-4.15) | 3(-3.22) |
| 03/30 | 2(4.21) | 1(4.86) | 4(0.97) | 5(0.49) | 3(2.64) |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_스페코 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 퍼스텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 스페코(20.78%), 퍼스텍(17.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 스페코(0.89), 퍼스텍(0.85), 빅텍(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 퍼스텍(6.24), 스페코(4.61)가 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -8.26 | 17.84 | 20.78 | 0 | 7.24 |
| 변동성 | 1.76 | 2.86 | 4.5 | 2.6 | 1.85 |
| 위험도 | 0.24 | 0.85 | 0.89 | 0.51 | 0.75 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
