[ET투자뉴스]동원개발_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 4,765원을 기록하고 있는 동원개발은 지난 1개월간 2.58% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원개발의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원개발의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이화공영	3.5%	59.6%	17.0
이테크건설	2.6%	-8.1%	-3.0
서한	2.1%	7.3%	3.4
금화피에스시	1.3%	-1.0%	-0.7
동원개발	1.0%	2.6%	2.5
코스닥	0.8%	1.1%	1.3
건설	1.7%	9.0%	5.2

관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업종은 1.23% 하락하고 있다.

이화공영	11,250원 ▼700(-5.86%)	서한	2,495원 ▲5(+0.20%)
금화피에스시	36,650원 ▼500(-1.35%)	이테크건설	142,800원 ▼2300(-1.59%)

1월31일에 동원개발 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,140.0억	233.0억	173.0억
직전분기 대비	16.5% 감소	37.6% 감소	38.7% 감소
전년동기 대비	10.5% 감소	32.1% 감소	29.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.73%로 업종평균 상회. PER은 4.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동원개발	이화공영	금화피에스시	서한	이테크건설
ROE	18.7	3.5	14.8	30.3	17.5
PER	4.1	173.5	8.4	3.1	5.4
PBR	0.8	6.1	1.2	0.9	1.0
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 248,689주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 396,249주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 644,938주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 동원개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.48%, 외국인 20.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.48%를 보였으며 기관은 15.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.18%로 가장 높았고, 기관이 14.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 4,640원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,640원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,895원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 4,895원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,640원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,640원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,640원대의 지지가능성과 4,895원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월18일 :(주)동원개발 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
4월2일 :(주)동원개발 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스