KB증권에서 14일 현대그린푸드(005440)에 대해 "속도는 더디나 실적 개선 방향성은 확실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "4Q17 현대차 파업 지연 여파로 이월된 격려금 매출액 172억원 반영 (단체급식 매출액 8.6% 증가, 제외 시 2.8% 감소), 베이커리와 푸드코트 등 외식사업 고성장, 평창동계올림픽 수주 효과 (외식부문 매출액 69억원 반영), 김영란법 개정에 따른 설 선물세트 판매호조 등이 1분기 실적 개선을 견인했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "성장 모멘텀이 부족했던 현대그린푸드가 현대리바트 신규 편입을 통해 성장성을 확보했고, 하반기 실적 개선폭이 확대될 것으로 예상되는 점도 긍정적이다. 또한 지난 4/6 진행된 현대백화점그룹 내 지배구조 변화에서 핵심 회사들에 대한 지배력이 강화된 점, 배당정책 변화가 동반될 수 있는 점에도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "Cash Cow인 단체급식 실적이 중공업군 식수 회복과 단가 인상에 따라 개선되고, 1Q에 부진했던 현대리바트 수익성도 마케팅비용 축소와 현대H&S와의 시너지를 통해 회복될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 25,000원까지 높아졌다가 2017년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,625 | 22,000 | 18,500 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180514 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 20,000 | | 20171110 | 매수 | 20,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 20,000 | | 20171023 | 매수(유지) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180514 | KB증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180503 | 신영증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20180406 | 하나금융투자 | 매수 | 22,000 | | 20180406 | 삼성증권 | 매수 | 18,500 |
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