BNK투자증권에서 28일 하이트진로(000080)에 대해 "점진적 판매량 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "지난 4월 16일, 주류업계 내 저도화 트렌드에 발맞춘 기존 17.8도에서 0.6도 낮춘 17.2도 제품인 ‘더 깨끗한 참이슬 후레쉬’ 출시로 소주 물량 증가에 기인한 매출액 증가세가 예상된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "1Q18 부진한 실적 이유는 필라이트∙수입맥주 판매 호조에도 저가 수입맥주 공세로 인한 기존 레귤러 맥주의 역성장 폭이 예상보다 심화되었고, 이번 4월 16일 출시된 ‘더 깨끗한 참이슬 후레쉬’, 4월 26일 출시된 ‘필라이트 후레쉬’ 신제품 관련 비용이 선집행되었기 때문"라고 밝혔다.
한편 "하이트진로 배당수익률은 3.9%로 하방경직성 확보되어 있고, 지난 4월 출시된 소주, 맥주 신제품 출시 효과가 2Q18부터 본격화될 가능성이 높다고 판단되어 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,536 | 33,000 | 24,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180528 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180307 | 매수 | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180528 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180516 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180516 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180516 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 |
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