이베스트투자증권에서 18일 SK하이닉스(000660)에 대해 "조금 더 내립니다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스의 4분기 실적은 매출액 10.5조원(+16.3%, YoY, -8.1%, QoQ), 영업이익 5.36조원(+20.0%, YoY, -17.2%, QoQ / OPM 51.1%)으로 최근 낮아진 시장기대치에 미달할 전망이다. 연말 비수기 진입에 따른 서버를 포함한 주요 제품군의 수요가 예상치를 하회하는 상황에서 신규 아이폰XR의 판매 부진 등의 영향으로 DRAM과 NAND 출하가 각각 +2.1%, +18.6% 수준으로 기대치에 소폭 미달할 전망이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "매크로적 불확실성과 서버를 포함한 고객사 메모리 구매 지연(가격 하락에 따른 구매 효율화 전략)으로 2019년 상반기까지 동사의 실적 부진은 불가피할 전망이다. 반면 하반기에는 낮아진 메모리 가격에 따른 수요 창출과 인텔 신규 서버용 CPU 플랫폼(Cascade Lake) 출시 효과로 실적 반등이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "모리 가격 하락폭 확대에 따른 동사의 단기 실적 하향분을 반영하여 동사의 목표주가를 90,000원으로 하향한다. 반면 동사의 주가는 이미 고점대비 36.7% 하락하였고, 현주가 PER은 3.8배, PBR은 0.8배(2019년 전망치) 수준으로 극심한 저 평가 구간이다. 이에 동사에 대해 여전히 매수 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 120,000원까지 높아졌다가 2018년12월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 89,284 | 120,000 | 62,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181218 | BUY (MAINTAIN) | 90,000 | | 20181206 | BUY (MAINTAIN) | 95,000 | | 20181026 | BUY (MAINTAIN) | 100,000 | | 20181015 | BUY (MAINTAIN) | 108,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181218 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 90,000 | | 20181217 | NH투자증권 | BUY(유지) | 85,000 | | 20181217 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 81,000 | | 20181217 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 79,000 |
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