DB금융투자에서 18일 한세실업(105630)에 대해 "내년 상반기 기대감 UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 " 4Q18에도 OEM 실적 회복에 따른 이익 레버리지 효과가 예상보단 크지 않을 수 있다는 우려가 있긴 하지만 여전히 전방 수요가 회복되고 있고, 경쟁벤더들간의 구조조정으로 내년 실적에 대한 기대감을 유지하는 바이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "일본이나 유럽계 바이어 비중이 현재 7~8%에서 내년 10%까지 증가할 것으로 전망한다. 또한 미？중 무역분쟁을 의식하는 일부 바이어들이 중국향 수주 물량 축소에 관심이 높아 제한적으로는 한국 OEM기업들에게 호재라고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "단기 실적에 대한 기대감이 소폭 낮춰지면서 주가도 조정을 받았으나 내년 상반기 OEM 실적 개선에 대한 동사의 의지가 매우 강하고, 전방수요도 현재까지 회복세를 띠고 있어 다시 Trading buy가 가능한 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 33,000원까지 높아졌다가 2018년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,714 | 26,000 | 19,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(？규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181218 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181115 | BUY(유지) | 22,000 | | 20180829 | BUY(유지) | 22,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 22,000 | | 20180712 | BUY(상향) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181218 | DB금융투자 | BUY(유지) | 22,000 | | 20181203 | 키움증권 | OUTPERFORM(INITIATE) | 21,000 | | 20181130 | 대신증권 | BUY | 25,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | NEUTRAL(？규) | 19,000 |
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